Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 20,88 | 20,94 | -0,29% | +12,68% | 89,47 | 89,98 | -0,57% | +12,45% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 18,90 | 18,92 | -0,11% | +13,24% | 73,03 | 73,66 | -0,87% | +17,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 25,25 | 25,31 | -0,24% | +11,04% | 97,56 | 98,54 | -1,00% | +15,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 13,30 | 13,35 | -0,37% | -3,83% | 56,99 | 57,36 | -0,65% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 11,45 | 11,49 | -0,35% | -0,43% | 44,24 | 44,74 | -1,11% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 8,04 | 8,07 | -0,37% | -13,36% | 34,45 | 34,68 | -0,65% | -14,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 4,44 | 4,46 | -0,45% | -10,12% | 17,16 | 17,36 | -1,21% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 10,82 | 10,85 | -0,28% | -0,92% | 41,81 | 42,24 | -1,03% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-18 | 7,73 | 7,76 | -0,39% | -13,92% | 33,12 | 33,34 | -0,67% | -14,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-18 | 18,59 | 18,65 | -0,32% | -12,06% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-18 | 4,20 | 4,22 | -0,47% | -10,64% | 16,23 | 16,43 | -1,23% | -7,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)