Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 143,04 | 143,23 | -0,13% | +13,45% | 612,21 | 612,71 | -0,08% | +12,83% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 190,23 | 191,34 | -0,58% | +6,40% | 814,18 | 818,51 | -0,53% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 159,20 | 160,12 | -0,57% | +10,22% | 612,09 | 616,03 | -0,64% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 148,57 | 149,44 | -0,58% | +8,78% | 571,22 | 574,94 | -0,65% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 126,76 | 126,93 | -0,13% | +12,62% | 542,53 | 542,98 | -0,08% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 173,88 | 174,90 | -0,58% | +5,77% | 744,21 | 748,19 | -0,53% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 141,02 | 141,84 | -0,58% | +9,36% | 542,19 | 545,70 | -0,64% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 299,16 | 298,96 | +0,07% | +15,86% | 1280,40 | 1278,89 | +0,12% | +15,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 198,02 | 198,78 | -0,38% | +8,93% | 847,53 | 850,34 | -0,33% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 334,06 | 335,34 | -0,38% | +12,52% | 1284,39 | 1290,15 | -0,45% | +14,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 315,20 | 316,41 | -0,38% | +11,35% | 1211,88 | 1217,32 | -0,45% | +13,57% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 281,44 | 281,26 | +0,06% | +15,28% | 1204,56 | 1203,17 | +0,12% | +14,65% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 187,51 | 188,23 | -0,38% | +8,36% | 802,54 | 805,21 | -0,33% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 313,24 | 314,45 | -0,38% | +11,95% | 1204,35 | 1209,78 | -0,45% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 162,39 | 163,42 | -0,63% | +11,74% | 624,36 | 628,73 | -0,69% | +13,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 154,86 | 155,84 | -0,63% | +10,69% | 595,41 | 599,56 | -0,69% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 150,13 | 151,08 | -0,63% | +11,19% | 577,22 | 581,25 | -0,69% | +13,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)