Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 17,56 | 17,49 | +0,40% | +9,75% | 75,16 | 74,82 | +0,45% | +9,15% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 55,81 | 55,58 | +0,41% | +9,17% | 238,87 | 237,76 | +0,47% | +8,71% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 22,95 | 22,86 | +0,39% | +8,61% | 98,23 | 97,79 | +0,45% | +8,02% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 33,34 | 33,22 | +0,36% | +7,79% | 142,69 | 142,11 | +0,41% | +7,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2019-10-21 | 75,60 | 74,94 | +0,88% | +9,14% | 323,90 | 321,11 | +0,87% | +8,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-20 | 308,31 | 306,40 | +0,62% | -2,66% | 1338,84 | 1330,36 | +0,64% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 261,48 | 262,54 | -0,40% | +9,89% | 1119,13 | 1123,09 | -0,35% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 197,73 | 198,53 | -0,40% | +6,59% | 846,28 | 849,27 | -0,35% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 231,62 | 232,56 | -0,40% | +9,06% | 991,33 | 994,85 | -0,35% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 120,68 | 121,35 | -0,55% | +12,59% | 516,51 | 519,11 | -0,50% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-25 | 125,88 | 126,58 | -0,55% | +16,05% | 483,98 | 486,99 | -0,62% | +18,36% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 117,36 | 118,00 | -0,54% | +12,04% | 502,30 | 504,78 | -0,49% | +11,42% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-25 | 123,38 | 124,07 | -0,56% | +15,42% | 474,37 | 477,33 | -0,62% | +17,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 36,75 | 36,98 | -0,62% | -6,89% | 157,29 | 158,19 | -0,57% | -7,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 31,64 | 31,83 | -0,60% | -9,44% | 135,42 | 136,16 | -0,55% | -9,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 33,94 | 34,15 | -0,61% | -7,34% | 145,26 | 146,09 | -0,56% | -7,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 37,63 | 38,02 | -1,03% | -10,02% | 144,68 | 146,27 | -1,09% | -8,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)