Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 25,23 | 25,05 | +0,72% | +9,55% | 107,98 | 107,16 | +0,77% | +8,95% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 20,88 | 20,76 | +0,58% | +6,69% | 80,28 | 79,87 | +0,51% | +8,82% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 18,26 | 18,03 | +1,28% | +8,95% | 78,15 | 77,13 | +1,33% | +8,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2019-09-12 | 57,24 | 56,75 | +0,86% | -9,34% | 225,09 | 222,87 | +0,99% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 213,79 | 215,86 | -0,96% | +8,39% | 821,98 | 830,48 | -1,02% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 200,51 | 202,45 | -0,96% | +7,82% | 770,92 | 778,89 | -1,02% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-10-25 | 131,09 | 131,32 | -0,18% | +17,12% | 504,01 | 505,23 | -0,24% | +19,45% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 221,07 | 222,07 | -0,45% | +7,60% | 849,97 | 854,37 | -0,51% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 204,67 | 205,59 | -0,45% | +5,83% | 786,91 | 790,97 | -0,51% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 189,16 | 189,16 | 0,00% | +10,25% | 809,61 | 809,19 | +0,05% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 208,03 | 208,97 | -0,45% | +7,07% | 799,83 | 803,97 | -0,51% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 1,14 | 1,13 | +0,88% | +8,57% | 4,88 | 4,83 | +0,94% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 1,26 | 1,26 | 0,00% | +5,88% | 4,84 | 4,85 | -0,06% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 15,06 | 15,03 | +0,20% | +12,64% | 64,46 | 64,30 | +0,25% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 12,32 | 12,35 | -0,24% | +9,41% | 47,37 | 47,51 | -0,31% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 14,20 | 14,17 | +0,21% | +12,08% | 60,78 | 60,62 | +0,26% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 11,65 | 11,68 | -0,26% | +8,88% | 44,79 | 44,94 | -0,32% | +11,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)