Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 21,19 | 21,18 | +0,05% | +14,79% | 90,69 | 90,60 | +0,10% | +14,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 19,11 | 19,11 | 0,00% | +15,61% | 73,47 | 73,52 | -0,07% | +17,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 25,36 | 25,25 | +0,44% | +11,13% | 97,64 | 97,56 | +0,08% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 13,39 | 13,53 | -1,03% | +1,36% | 57,31 | 57,88 | -0,98% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 11,53 | 11,66 | -1,11% | +4,91% | 44,33 | 44,86 | -1,18% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 8,10 | 8,18 | -0,98% | -5,48% | 34,67 | 34,99 | -0,93% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 4,48 | 4,52 | -0,88% | -2,18% | 17,22 | 17,39 | -0,95% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 10,90 | 11,01 | -1,00% | +4,41% | 41,91 | 42,36 | -1,06% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-25 | 7,79 | 7,87 | -1,02% | -6,03% | 33,34 | 33,67 | -0,97% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-25 | 18,72 | 18,92 | -1,06% | -4,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-25 | 4,23 | 4,28 | -1,17% | -2,76% | 16,26 | 16,47 | -1,23% | -0,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)