Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 107,60 107,60 0,00% -0,37% 460,12 460,53 -0,09% -1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-28 426,72 426,72 0,00% +1,64% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 104,19 104,20 -0,01% -0,48% 445,54 445,98 -0,10% -1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 970,37 970,43 -0,01% -0,31% 4149,50 4153,44 -0,09% -1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 1060,55 1060,62 -0,01% -0,31% 4535,12 4539,45 -0,10% -1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-10-28 117,62 117,62 0,00% +1,80% 308,98 308,85 +0,04% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-10-28 1059,46 1059,47 0,00% +1,23% 444,65 446,88 -0,50% -6,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 967,08 967,14 -0,01% -0,26% 4135,43 4139,36 -0,09% -1,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-08-28 235,09 234,37 +0,31% +7,30% 1026,97 1024,64 +0,23% +9,65% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-09-12 1,17 1,17 0,00% +4,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-09-12 15,95 15,94 +0,06% +8,65% 69,15 69,10 +0,08% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 16,73 16,75 -0,12% +8,35% 71,54 71,69 -0,21% +7,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 30,87 30,92 -0,16% +7,90% 132,01 132,34 -0,25% +7,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 25,99 26,00 -0,04% +2,12% 111,14 111,28 -0,13% +1,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 12,02 12,02 0,00% +2,04% 51,40 51,45 -0,09% +1,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-09-12 28,10 28,06 +0,14% +7,87% 121,83 121,64 +0,16% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 876,69 877,55 -0,10% +17,63% 3804,13 3809,36 -0,14% +18,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 371,18 371,54 -0,10% +11,24% 1610,62 1612,82 -0,14% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 2545,06 2555,14 -0,39% +10,24% 10005,90 10049,40 -0,43% +16,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 623,87 626,34 -0,39% +3,76% 2452,74 2463,40 -0,43% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 298,00 300,35 -0,78% +8,80% 1293,08 1303,79 -0,82% +9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 129,39 130,41 -0,78% +7,48% 561,45 566,10 -0,82% +7,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 278,48 278,08 +0,14% +14,49% 1207,41 1205,48 +0,16% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-10-28 7,14 7,18 -0,56% +8,02% 30,53 30,73 -0,65% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-28 12,61 12,68 -0,55% +9,18% 53,92 54,27 -0,64% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-28 11,49 11,55 -0,52% +8,60% 49,13 49,43 -0,61% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-28 22,90 23,03 -0,56% +4,23% 88,06 88,55 -0,55% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-28 22,60 22,72 -0,53% +7,16% 96,64 97,24 -0,62% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-28 9,15 9,20 -0,54% +5,54% 39,13 39,38 -0,63% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-28 20,60 20,71 -0,53% +6,57% 88,09 88,64 -0,62% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-10-28 16,62 16,71 -0,54% +5,06% 71,07 71,52 -0,63% +4,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)