Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-09-11 83,46 83,51 -0,06% +11,43% 327,77 328,28 -0,15% +17,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 24,47 24,55 -0,33% +14,29% 104,64 105,07 -0,41% +13,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 14,37 14,40 -0,21% +7,96% 61,45 61,63 -0,30% +7,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-28 21,91 21,95 -0,18% +11,44% 84,25 84,39 -0,17% +13,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-28 23,03 23,11 -0,35% +13,84% 98,48 98,91 -0,43% +12,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 8,76 8,68 +0,92% +11,59% 34,45 34,09 +1,05% +18,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-09-12 37,04 36,95 +0,24% +10,21% 145,66 145,11 +0,37% +16,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-09-11 10,87 10,83 +0,37% +14,90% 47,12 46,97 +0,32% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-09-12 12,89 12,81 +0,62% +8,68% 50,69 50,36 +0,66% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 112,15 112,12 +0,03% +5,20% 479,58 479,87 -0,06% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-28 124,09 124,04 +0,04% +8,60% 477,15 476,91 +0,05% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 108,14 108,11 +0,03% +4,68% 462,43 462,71 -0,06% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-28 119,71 119,66 +0,04% +8,05% 460,31 460,07 +0,05% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-28 73,55 73,52 +0,04% +1,45% 282,81 282,67 +0,05% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 121,73 121,73 0,00% +8,37% 533,71 533,73 0,00% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-09-02 133,43 133,42 +0,01% +11,84% 529,94 528,16 +0,34% +20,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 117,43 117,43 0,00% +7,83% 514,86 514,87 0,00% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-09-02 128,79 128,78 +0,01% +11,29% 511,51 509,79 +0,34% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-09-02 88,36 88,35 +0,01% +5,45% 350,94 349,74 +0,34% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 27,22 27,18 +0,15% +1,68% 116,40 116,33 +0,06% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-10-28 28,12 28,07 +0,18% +5,08% 108,13 107,92 +0,19% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 16,59 16,56 +0,18% -2,30% 70,94 70,88 +0,09% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-10-28 9,06 9,04 +0,22% +1,00% 34,84 34,76 +0,23% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 25,89 25,85 +0,15% +1,29% 110,71 110,64 +0,07% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-28 116,54 116,34 +0,17% +3,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-28 26,68 26,64 +0,15% +4,67% 102,59 102,42 +0,16% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-28 10,85 10,83 +0,18% -2,34% 46,40 46,35 +0,10% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-28 8,71 8,69 +0,23% +0,93% 33,49 33,41 +0,24% +2,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)