Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | -0,84% | 45,46 | 45,54 | -0,18% | -1,67% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,80% | 42,25 | 42,29 | -0,09% | -1,63% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 16,95 | 16,98 | -0,18% | +11,44% | 65,18 | 65,28 | -0,17% | +13,37% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +1,99% | 43,45 | 43,41 | +0,10% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 118,40 | 118,41 | -0,01% | -0,61% | 506,30 | 506,80 | -0,10% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 113,00 | 113,00 | 0,00% | -0,61% | 483,21 | 483,64 | -0,09% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 7,20 | 7,21 | -0,14% | +0,56% | 30,79 | 30,86 | -0,23% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -0,49% | 17,36 | 17,38 | -0,09% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | +0,15% | 28,35 | 28,42 | -0,24% | -0,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)