Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 203,52 | 203,96 | -0,22% | +26,82% | 870,29 | 872,95 | -0,30% | +25,76% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 160,28 | 160,73 | -0,28% | +20,08% | 685,39 | 687,92 | -0,37% | +19,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 190,07 | 190,58 | -0,27% | +24,02% | 730,86 | 732,74 | -0,26% | +26,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 173,67 | 174,05 | -0,22% | +24,25% | 742,65 | 744,93 | -0,31% | +23,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 150,80 | 151,23 | -0,28% | +19,47% | 644,85 | 647,26 | -0,37% | +18,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 178,74 | 179,23 | -0,27% | +23,40% | 687,29 | 689,10 | -0,26% | +25,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)