Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 21,23 | 21,19 | +0,19% | +16,20% | 90,78 | 90,69 | +0,10% | +15,23% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 19,15 | 19,11 | +0,21% | +16,91% | 73,64 | 73,47 | +0,22% | +18,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 25,36 | 25,25 | +0,44% | +11,13% | 97,64 | 97,56 | +0,08% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 13,51 | 13,39 | +0,90% | +3,52% | 57,77 | 57,31 | +0,81% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 11,63 | 11,53 | +0,87% | +7,09% | 44,72 | 44,33 | +0,88% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 8,17 | 8,10 | +0,86% | -3,54% | 34,94 | 34,67 | +0,77% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 4,52 | 4,48 | +0,89% | -0,22% | 17,38 | 17,22 | +0,90% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 10,99 | 10,90 | +0,83% | +6,49% | 42,26 | 41,91 | +0,84% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-28 | 7,85 | 7,79 | +0,77% | -4,15% | 33,57 | 33,34 | +0,68% | -4,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-28 | 18,88 | 18,72 | +0,85% | -2,33% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-28 | 4,27 | 4,23 | +0,95% | -0,70% | 16,42 | 16,26 | +0,96% | +1,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)