|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2019-10-30 |
103,67 |
103,67 |
0,00% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2019-10-30 |
128,43 |
128,43 |
0,00% |
+2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2019-10-30 |
1474,40 |
1472,61 |
+0,12% |
+0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
107,47 |
107,43 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-30 |
3,15 |
3,14 |
+0,32% |
+4,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2019-10-30 |
107,23 |
107,30 |
-0,07% |
+6,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
108,39 |
108,43 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-11 |
108,22 |
108,05 |
+0,16% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2019-10-30 |
109,99 |
109,96 |
+0,03% |
+4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-30 |
173,11 |
173,10 |
+0,01% |
+2,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-30 |
147,82 |
147,91 |
-0,06% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2019-10-30 |
101,97 |
102,58 |
-0,59% |
+12,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2019-10-30 |
109,05 |
109,15 |
-0,09% |
+10,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2019-10-30 |
105,53 |
105,40 |
+0,12% |
+6,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2019-10-30 |
115,34 |
115,42 |
-0,07% |
+7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2019-10-30 |
109,70 |
109,61 |
+0,08% |
+4,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2019-10-30 |
102,89 |
102,89 |
0,00% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2019-10-30 |
106,18 |
106,15 |
+0,03% |
+7,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2019-10-30 |
109,12 |
109,12 |
0,00% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
136,75 |
136,69 |
+0,04% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2019-10-30 |
108,30 |
108,30 |
0,00% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2019-10-30 |
157,59 |
157,74 |
-0,10% |
+4,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2019-10-30 |
242,28 |
242,49 |
-0,09% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2019-10-30 |
107,08 |
107,08 |
0,00% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2019-10-30 |
1827,35 |
1828,87 |
-0,08% |
+5,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2019-10-30 |
1634,57 |
1633,88 |
+0,04% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
111,63 |
111,67 |
-0,04% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
134,00 |
134,04 |
-0,03% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
109,56 |
109,57 |
-0,01% |
+1,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
111,64 |
111,64 |
0,00% |
-0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
144,14 |
144,17 |
-0,02% |
+4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
1224,72 |
1224,87 |
-0,01% |
+7,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2019-10-30 |
112,51 |
112,56 |
-0,04% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
11,35 |
11,35 |
0,00% |
-2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2019-10-28 |
12,62 |
12,61 |
+0,08% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
299,24 |
299,41 |
-0,06% |
+4,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
110,29 |
110,31 |
-0,02% |
+4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
102,04 |
101,80 |
+0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-10-21 |
101,03 |
100,80 |
+0,23% |
-2,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-30 |
107,80 |
107,73 |
+0,06% |
+1,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
141,46 |
141,43 |
+0,02% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
247,09 |
247,10 |
0,00% |
+2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2019-10-30 |
43,02 |
43,01 |
+0,02% |
+3,56% |
166,05 |
165,71 |
+0,20% |
+5,39% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2019-10-30 |
369,21 |
369,26 |
-0,01% |
+5,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2019-10-30 |
199,40 |
199,79 |
-0,20% |
+12,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-30 |
125,00 |
124,99 |
+0,01% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie |
PLN |
2019-10-30 |
1060,69 |
1060,62 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2019-10-30 |
1199,29 |
1199,40 |
-0,01% |
+0,27% |
5127,80 |
5125,28 |
+0,05% |
-0,68% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2019-10-30 |
165,24 |
165,36 |
-0,07% |
+7,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2019-10-30 |
1812,70 |
1812,59 |
+0,01% |
+2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
1367,76 |
1363,17 |
+0,34% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2019-10-30 |
107,86 |
107,89 |
-0,03% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2019-10-30 |
105,73 |
105,79 |
-0,06% |
+4,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2019-10-30 |
109,28 |
108,97 |
+0,28% |
+9,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2019-10-30 |
110,05 |
110,05 |
0,00% |
+12,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
350,87 |
351,05 |
-0,05% |
+4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2019-10-30 |
104,97 |
105,04 |
-0,07% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2019-10-30 |
100,48 |
100,49 |
-0,01% |
+2,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2019-10-30 |
100,21 |
100,46 |
-0,25% |
+4,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
115,26 |
115,32 |
-0,05% |
+2,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-10-30 |
118,99 |
119,02 |
-0,03% |
+4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
138,94 |
138,99 |
-0,04% |
+3,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
104,35 |
104,36 |
-0,01% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
113,53 |
113,56 |
-0,03% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-30 |
22,14 |
22,12 |
+0,09% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-30 |
17,16 |
17,16 |
0,00% |
+3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2019-10-30 |
13,39 |
13,39 |
0,00% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-30 |
173,22 |
173,21 |
+0,01% |
+3,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
111,81 |
111,83 |
-0,02% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
139,77 |
139,80 |
-0,02% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2019-10-30 |
310,98 |
311,21 |
-0,07% |
+7,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
327,26 |
327,54 |
-0,09% |
+6,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2019-10-30 |
184,16 |
184,32 |
-0,09% |
+4,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2019-10-30 |
105,71 |
105,74 |
-0,03% |
+4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2019-10-30 |
92,09 |
92,60 |
-0,55% |
+10,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2019-10-25 |
1319,36 |
1316,87 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
118,22 |
118,29 |
-0,06% |
+7,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-30 |
143,30 |
143,25 |
+0,03% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2019-10-30 |
232,34 |
232,31 |
+0,01% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
186,82 |
186,81 |
+0,01% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-30 |
114,01 |
114,04 |
-0,03% |
+0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
113,45 |
113,53 |
-0,07% |
+4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2019-10-24 |
1205,94 |
1204,09 |
+0,15% |
+4,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2019-10-30 |
18,12 |
18,12 |
0,00% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2019-10-30 |
15,28 |
15,28 |
0,00% |
-1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2019-10-30 |
13,22 |
13,18 |
+0,30% |
+4,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
10,07 |
10,07 |
0,00% |
+0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2019-10-30 |
9,90 |
9,89 |
+0,10% |
-3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2019-10-30 |
12,93 |
12,94 |
-0,08% |
+4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-10-30 |
11,51 |
11,51 |
0,00% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-30 |
61,27 |
61,30 |
-0,05% |
+3,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2019-10-30 |
11,95 |
11,97 |
-0,17% |
+6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2019-10-30 |
18,88 |
18,85 |
+0,16% |
+6,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-30 |
150,24 |
150,31 |
-0,05% |
+4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2019-10-30 |
79,57 |
79,98 |
-0,51% |
+7,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2019-10-30 |
44,28 |
44,39 |
-0,25% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2019-10-30 |
219,17 |
219,22 |
-0,02% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2019-10-30 |
175,25 |
175,25 |
0,00% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2019-10-30 |
112,34 |
112,64 |
-0,27% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2019-10-30 |
10,24 |
10,24 |
0,00% |
+3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2019-09-19 |
142,07 |
141,83 |
+0,17% |
+13,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2019-10-30 |
61,66 |
61,65 |
+0,02% |
+0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2019-10-30 |
179,51 |
179,88 |
-0,21% |
+9,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2019-10-30 |
56,82 |
56,91 |
-0,16% |
+8,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
53,06 |
53,04 |
+0,04% |
+5,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-30 |
73,51 |
73,54 |
-0,04% |
-10,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-30 |
78,00 |
78,04 |
-0,05% |
-2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
305,90 |
305,95 |
-0,02% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2019-10-30 |
305,90 |
305,95 |
-0,02% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
15,04 |
15,04 |
0,00% |
+3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2019-10-30 |
83,64 |
83,65 |
-0,01% |
+4,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
65,14 |
65,13 |
+0,02% |
+3,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-30 |
22,60 |
22,61 |
-0,04% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2019-10-30 |
1002,44 |
1002,70 |
-0,03% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
1390,67 |
1390,43 |
+0,02% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-30 |
1438,25 |
1438,74 |
-0,03% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2019-10-30 |
1010,60 |
1010,25 |
+0,03% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
174,15 |
174,00 |
+0,09% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2019-10-30 |
112,87 |
112,88 |
-0,01% |
+5,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2019-10-30 |
124,10 |
124,15 |
-0,04% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2019-09-19 |
329,96 |
329,04 |
+0,28% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2019-10-30 |
37,50 |
37,53 |
-0,08% |
+4,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-10-30 |
111,10 |
111,13 |
-0,03% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2019-10-30 |
140,06 |
140,15 |
-0,06% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2019-09-19 |
112,06 |
111,99 |
+0,06% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2019-10-30 |
1685,11 |
1684,99 |
+0,01% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-30 |
142,44 |
142,52 |
-0,06% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
134,04 |
134,01 |
+0,02% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-30 |
104,66 |
104,59 |
+0,07% |
+6,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2019-10-30 |
102,02 |
101,98 |
+0,04% |
+4,72% |
- |
- |
- |
- |
|