Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 86,47 | 86,51 | -0,05% | +0,76% | 369,72 | 369,68 | +0,01% | -0,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-30 | 91,71 | 91,75 | -0,04% | +2,05% | 453,85 | 454,20 | -0,08% | +3,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +4,25% | 36,94 | 36,87 | +0,18% | +6,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-30 | 99,95 | 99,98 | -0,03% | +4,93% | 387,44 | 386,93 | +0,13% | +7,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 103,30 | 103,34 | -0,04% | +5,39% | 441,68 | 441,59 | +0,02% | +4,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 102,06 | 102,10 | -0,04% | +5,19% | 436,38 | 436,29 | +0,02% | +4,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 862,86 | 863,19 | -0,04% | +0,70% | 3689,33 | 3688,58 | +0,02% | -0,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-30 | 865,72 | 866,07 | -0,04% | +2,02% | 4284,19 | 4287,39 | -0,07% | +3,81% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 14,84 | 14,83 | +0,07% | +14,68% | 57,28 | 57,14 | +0,25% | +16,70% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 13,52 | 13,51 | +0,07% | +8,16% | 57,81 | 57,73 | +0,13% | +7,14% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | +5,84% | 42,65 | 42,54 | +0,27% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 128,80 | 128,92 | -0,09% | +13,40% | 550,71 | 550,90 | -0,03% | +12,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 135,81 | 135,79 | +0,01% | +10,74% | 524,20 | 523,18 | +0,19% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 128,28 | 128,26 | +0,02% | +10,19% | 495,13 | 494,17 | +0,19% | +12,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)