Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 203,44 | 204,40 | -0,47% | +27,30% | 869,85 | 873,44 | -0,41% | +26,10% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 160,39 | 160,97 | -0,36% | +20,35% | 685,78 | 687,86 | -0,30% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 190,22 | 190,92 | -0,37% | +24,31% | 734,21 | 735,60 | -0,19% | +26,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 173,61 | 174,43 | -0,47% | +24,72% | 742,30 | 745,37 | -0,41% | +23,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-30 | 150,90 | 151,45 | -0,36% | +19,74% | 645,20 | 647,18 | -0,30% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-30 | 178,88 | 179,54 | -0,37% | +23,70% | 690,44 | 691,75 | -0,19% | +25,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)