Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 206,37 | 205,69 | +0,33% | +28,90% | 879,49 | 877,37 | +0,24% | +26,83% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 163,22 | 162,71 | +0,31% | +22,11% | 695,60 | 694,04 | +0,22% | +20,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 193,66 | 193,03 | +0,33% | +26,12% | 739,28 | 741,00 | -0,23% | +26,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 176,11 | 175,52 | +0,34% | +26,29% | 750,53 | 748,68 | +0,25% | +24,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 153,56 | 153,08 | +0,31% | +21,49% | 654,43 | 652,96 | +0,22% | +19,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 182,11 | 181,52 | +0,33% | +25,49% | 695,19 | 696,82 | -0,23% | +25,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)