Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-10-31 99,80 100,96 -1,15% -9,39% 425,70 431,68 -1,38% -10,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-10-31 88,93 89,96 -1,14% -9,39% 379,33 384,64 -1,38% -10,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-31 816,42 825,88 -1,15% -9,28% 322,08 327,63 -1,69% -13,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-10-31 1033,18 1045,16 -1,15% -8,82% 4407,03 4468,79 -1,38% -10,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-10-31 836,59 846,30 -1,15% -8,81% 3568,47 3618,52 -1,38% -10,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-31 9212,92 9319,52 -1,14% -8,66% 3634,50 3697,05 -1,69% -13,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-10-31 972,31 983,59 -1,15% -8,85% 4147,39 4205,54 -1,38% -10,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-10-31 88,03 89,05 -1,15% -9,11% 340,61 345,19 -1,32% -7,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-10-31 89,09 90,12 -1,14% -8,93% 380,01 385,33 -1,38% -10,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-10-31 90,46 91,51 -1,15% -8,94% 385,86 391,27 -1,38% -10,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-10-31 887,80 898,13 -1,15% -10,17% 3786,91 3840,13 -1,39% -11,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-01 108,32 108,37 -0,05% +3,92% 461,63 462,25 -0,14% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-11-01 100,92 100,98 -0,06% +1,66% 430,09 430,73 -0,15% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-31 90,89 90,92 -0,03% -10,77% 387,69 388,75 -0,27% -12,01% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-31 98,42 98,42 0,00% -8,15% 377,81 379,88 -0,54% -7,36% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-31 95,84 95,84 0,00% -8,42% 367,91 369,92 -0,54% -7,63% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-31 92,10 92,82 -0,78% +0,03% 392,85 396,87 -1,01% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-31 100,66 101,42 -0,75% +3,08% 386,41 391,46 -1,29% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-31 98,27 99,01 -0,75% +2,54% 377,24 382,16 -1,29% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-31 83,10 83,33 -0,28% -9,32% 354,46 356,29 -0,51% -10,58% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-31 92,01 92,23 -0,24% -6,32% 353,21 355,99 -0,78% -5,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)