Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 130,31 | 131,00 | -0,53% | +0,15% | 555,34 | 558,78 | -0,62% | -1,46% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-01 | 131,81 | 132,49 | -0,51% | +3,18% | 503,17 | 508,60 | -1,07% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 116,20 | 116,81 | -0,52% | -0,32% | 495,21 | 498,25 | -0,61% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 121,18 | 121,81 | -0,52% | -0,32% | 516,43 | 519,58 | -0,61% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 109,21 | 109,05 | +0,15% | +7,14% | 465,42 | 465,15 | +0,06% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 14,21 | 14,19 | +0,14% | +10,58% | 54,25 | 54,47 | -0,42% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-01 | 5,53 | 5,52 | +0,18% | +5,74% | 21,11 | 21,19 | -0,38% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 12,07 | 12,05 | +0,17% | +12,59% | 51,44 | 51,40 | +0,08% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 104,93 | 104,78 | +0,14% | +6,69% | 447,18 | 446,94 | +0,05% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 13,51 | 13,49 | +0,15% | +10,20% | 51,57 | 51,79 | -0,41% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 4,72 | 4,71 | +0,21% | +7,52% | 20,12 | 20,09 | +0,12% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 61,74 | 61,65 | +0,15% | +1,98% | 263,12 | 262,97 | +0,06% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 5,28 | 5,27 | +0,19% | +5,39% | 20,16 | 20,23 | -0,37% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 229,14 | 226,98 | +0,95% | +9,54% | 976,53 | 968,18 | +0,86% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 274,77 | 272,15 | +0,96% | +13,30% | 1048,91 | 1044,73 | +0,40% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-01 | 810,76 | 803,06 | +0,96% | +11,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 261,61 | 259,12 | +0,96% | +12,74% | 998,67 | 994,71 | +0,40% | +12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)