Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 400,81 | 404,99 | -1,03% | -5,37% | - | - | - | - |  |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +3,19% | 57,62 | 57,56 | +0,11% | +3,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | -1,43% | 35,34 | 35,28 | +0,18% | +4,34% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 8,20 | 8,19 | +0,12% | +2,12% | 35,58 | 35,55 | +0,08% | +2,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 5,63 | 5,62 | +0,18% | -2,60% | 22,13 | 22,10 | +0,14% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 18,81 | 18,66 | +0,80% | +16,18% | 80,16 | 79,59 | +0,71% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 13,62 | 13,52 | +0,74% | +9,84% | 58,04 | 57,67 | +0,65% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 15,53 | 15,42 | +0,71% | +13,61% | 59,28 | 59,19 | +0,15% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 12,90 | 12,81 | +0,70% | +9,23% | 54,98 | 54,64 | +0,61% | +7,47% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 14,68 | 14,57 | +0,75% | +13,10% | 56,04 | 55,93 | +0,19% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 9,74 | 9,53 | +2,20% | -31,46% | 41,51 | 40,65 | +2,11% | -32,56% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 6,79 | 6,64 | +2,26% | -35,27% | 28,94 | 28,32 | +2,17% | -36,31% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 10,85 | 10,62 | +2,17% | -32,94% | 41,42 | 40,77 | +1,60% | -32,99% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 8,70 | 8,52 | +2,11% | -33,23% | 37,08 | 36,34 | +2,02% | -34,30% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 9,12 | 8,93 | +2,13% | -31,79% | 38,87 | 38,09 | +2,04% | -32,88% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 10,23 | 10,01 | +2,20% | -33,27% | 39,05 | 38,43 | +1,63% | -33,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)