Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 86,46 | 86,47 | -0,01% | +0,77% | 368,80 | 369,72 | -0,25% | -0,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-31 | 91,70 | 91,71 | -0,01% | +2,06% | 453,66 | 453,85 | -0,04% | +3,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +4,25% | 36,74 | 36,94 | -0,54% | +5,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-31 | 99,93 | 99,95 | -0,02% | +4,94% | 386,66 | 387,44 | -0,20% | +6,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 103,28 | 103,30 | -0,02% | +5,39% | 440,54 | 441,68 | -0,26% | +3,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 102,04 | 102,06 | -0,02% | +5,20% | 435,25 | 436,38 | -0,26% | +3,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 862,67 | 862,86 | -0,02% | +0,70% | 3679,72 | 3689,33 | -0,26% | -0,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-31 | 865,63 | 865,72 | -0,01% | +2,03% | 4282,44 | 4284,19 | -0,04% | +3,89% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 14,88 | 14,90 | -0,13% | +15,35% | 56,80 | 57,20 | -0,69% | +15,26% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 13,49 | 13,50 | -0,07% | +7,66% | 57,49 | 57,58 | -0,16% | +5,93% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +5,42% | 42,30 | 42,50 | -0,47% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 128,94 | 128,60 | +0,26% | +13,14% | 549,50 | 548,54 | +0,18% | +11,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 136,44 | 136,09 | +0,26% | +10,68% | 520,85 | 522,42 | -0,30% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 128,87 | 128,54 | +0,26% | +10,14% | 491,95 | 493,44 | -0,30% | +10,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)