Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 144,95 | 144,12 | +0,58% | +11,60% | 617,73 | 614,74 | +0,49% | +9,81% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 193,47 | 192,39 | +0,56% | +5,43% | 824,51 | 820,64 | +0,47% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 162,01 | 161,09 | +0,57% | +9,23% | 618,46 | 618,39 | +0,01% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 151,20 | 150,34 | +0,57% | +7,82% | 577,19 | 577,12 | +0,01% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 128,43 | 127,70 | +0,57% | +10,77% | 547,33 | 544,70 | +0,48% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 176,82 | 175,83 | +0,56% | +4,81% | 753,55 | 750,00 | +0,47% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 143,49 | 142,68 | +0,57% | +8,38% | 547,76 | 547,72 | +0,01% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 304,76 | 301,15 | +1,20% | +14,46% | 1298,80 | 1284,56 | +1,11% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 202,47 | 200,11 | +1,18% | +8,39% | 862,87 | 853,57 | +1,09% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 341,78 | 337,75 | +1,19% | +11,99% | 1304,71 | 1296,55 | +0,63% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 322,49 | 318,69 | +1,19% | +10,83% | 1231,07 | 1223,39 | +0,63% | +10,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 286,68 | 283,29 | +1,20% | +13,87% | 1221,74 | 1208,37 | +1,11% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 191,70 | 189,46 | +1,18% | +7,82% | 816,97 | 808,14 | +1,09% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 320,45 | 316,68 | +1,19% | +11,43% | 1223,29 | 1215,67 | +0,63% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 166,51 | 164,82 | +1,03% | +10,80% | 635,63 | 632,71 | +0,46% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 158,79 | 157,18 | +1,02% | +9,75% | 606,16 | 603,38 | +0,46% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 153,93 | 152,37 | +1,02% | +10,24% | 587,61 | 584,92 | +0,46% | +10,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)