Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 99,80 | 100,96 | -1,15% | -9,39% | 425,70 | 431,68 | -1,38% | -10,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 88,93 | 89,96 | -1,14% | -9,39% | 379,33 | 384,64 | -1,38% | -10,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-10-31 | 816,42 | 825,88 | -1,15% | -9,28% | 322,08 | 327,63 | -1,69% | -13,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 1033,18 | 1045,16 | -1,15% | -8,82% | 4407,03 | 4468,79 | -1,38% | -10,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 836,59 | 846,30 | -1,15% | -8,81% | 3568,47 | 3618,52 | -1,38% | -10,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-10-31 | 9212,92 | 9319,52 | -1,14% | -8,66% | 3634,50 | 3697,05 | -1,69% | -13,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 972,31 | 983,59 | -1,15% | -8,85% | 4147,39 | 4205,54 | -1,38% | -10,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-31 | 88,03 | 89,05 | -1,15% | -9,11% | 340,61 | 345,19 | -1,32% | -7,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 89,09 | 90,12 | -1,14% | -8,93% | 380,01 | 385,33 | -1,38% | -10,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 90,46 | 91,51 | -1,15% | -8,94% | 385,86 | 391,27 | -1,38% | -10,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 887,80 | 898,13 | -1,15% | -10,17% | 3786,91 | 3840,13 | -1,39% | -11,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 108,32 | 108,37 | -0,05% | +3,92% | 461,63 | 462,25 | -0,14% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 100,92 | 100,98 | -0,06% | +1,66% | 430,09 | 430,73 | -0,15% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 90,89 | 90,92 | -0,03% | -10,77% | 387,69 | 388,75 | -0,27% | -12,01% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-31 | 98,42 | 98,42 | 0,00% | -8,15% | 377,81 | 379,88 | -0,54% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-31 | 95,84 | 95,84 | 0,00% | -8,42% | 367,91 | 369,92 | -0,54% | -7,63% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 92,10 | 92,82 | -0,78% | +0,03% | 392,85 | 396,87 | -1,01% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-31 | 100,66 | 101,42 | -0,75% | +3,08% | 386,41 | 391,46 | -1,29% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-31 | 98,27 | 99,01 | -0,75% | +2,54% | 377,24 | 382,16 | -1,29% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-31 | 83,10 | 83,33 | -0,28% | -9,32% | 354,46 | 356,29 | -0,51% | -10,58% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 92,01 | 92,23 | -0,24% | -6,32% | 353,21 | 355,99 | -0,78% | -5,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)