Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 13,43 | 13,44 | -0,07% | +12,86% | 51,27 | 51,59 | -0,63% | +12,77% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 14,01 | 14,01 | 0,00% | +13,72% | 53,48 | 53,78 | -0,56% | +13,63% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,60 | 14,69 | -0,61% | +13,18% | 63,30 | 63,68 | -0,60% | +13,91% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2019-09-09 | 1259,55 | 1266,86 | -0,58% | +13,70% | 4951,92 | 4982,56 | -0,61% | +20,35% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2019-09-09 | 550,21 | 553,40 | -0,58% | +8,93% | 2163,15 | 2176,52 | -0,61% | +15,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 946,42 | 948,22 | -0,19% | +5,66% | 4106,71 | 4116,13 | -0,23% | +6,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 442,67 | 443,51 | -0,19% | +4,40% | 1920,83 | 1925,23 | -0,23% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 166,23 | 166,08 | +0,09% | +8,92% | 708,42 | 708,41 | 0,00% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 12,33 | 12,32 | +0,08% | +12,40% | 47,07 | 47,29 | -0,48% | +12,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-01 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +8,66% | 22,52 | 22,65 | -0,56% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 99,67 | 99,58 | +0,09% | +5,67% | 424,76 | 424,76 | 0,00% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 153,98 | 153,85 | +0,08% | +8,44% | 656,22 | 656,25 | 0,00% | +6,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 11,43 | 11,42 | +0,09% | +11,95% | 43,63 | 43,84 | -0,47% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 120,85 | 120,75 | +0,08% | +5,21% | 515,03 | 515,06 | -0,01% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 8,02 | 8,01 | +0,12% | +8,38% | 30,62 | 30,75 | -0,43% | +8,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)