Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 130,31 | 131,00 | -0,53% | +0,15% | 555,34 | 558,78 | -0,62% | -1,46% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-01 | 131,81 | 132,49 | -0,51% | +3,18% | 503,17 | 508,60 | -1,07% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 116,20 | 116,81 | -0,52% | -0,32% | 495,21 | 498,25 | -0,61% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 121,18 | 121,81 | -0,52% | -0,32% | 516,43 | 519,58 | -0,61% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 229,14 | 226,98 | +0,95% | +9,54% | 976,53 | 968,18 | +0,86% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 274,77 | 272,15 | +0,96% | +13,30% | 1048,91 | 1044,73 | +0,40% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-01 | 810,76 | 803,06 | +0,96% | +11,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 261,61 | 259,12 | +0,96% | +12,74% | 998,67 | 994,71 | +0,40% | +12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)