Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 21,28 | 21,20 | +0,38% | +14,90% | 90,69 | 90,43 | +0,29% | +13,06% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 19,29 | 19,21 | +0,42% | +16,00% | 73,64 | 73,74 | -0,14% | +15,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-31 | 25,55 | 25,49 | +0,24% | +15,19% | 98,08 | 98,39 | -0,31% | +16,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 13,47 | 13,43 | +0,30% | 0,00% | 57,41 | 57,29 | +0,21% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 11,61 | 11,57 | +0,35% | +3,48% | 44,32 | 44,41 | -0,21% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 8,15 | 8,12 | +0,37% | -6,75% | 34,73 | 34,64 | +0,28% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 4,51 | 4,49 | +0,45% | -3,43% | 17,22 | 17,24 | -0,11% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 10,97 | 10,93 | +0,37% | +3,00% | 41,88 | 41,96 | -0,19% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | -7,34% | 33,37 | 33,31 | +0,17% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-01 | 18,84 | 18,77 | +0,37% | -5,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-01 | 4,26 | 4,25 | +0,24% | -4,05% | 16,26 | 16,31 | -0,32% | -4,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)