Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 21,26 | 21,24 | +0,09% | +7,43% | 90,60 | 90,60 | 0,00% | +5,70% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-01 | 12,88 | 12,87 | +0,08% | +9,62% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 41,53 | 41,50 | +0,07% | +7,12% | 176,99 | 177,02 | -0,02% | +5,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-09-12 | 42,75 | 42,61 | +0,33% | +5,69% | 185,35 | 184,81 | +0,29% | +6,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 291,66 | 291,80 | -0,05% | +4,38% | 1264,55 | 1264,95 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 144,90 | 144,86 | +0,03% | +3,20% | 617,52 | 617,90 | -0,06% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-01 | 102,39 | 102,36 | +0,03% | -2,10% | 436,36 | 436,62 | -0,06% | -2,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)