Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-10-30 236311,00 236209,00 +0,04% -2,08% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2019-10-31 79,93 81,34 -1,73% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2019-10-31 104,34 108,32 -3,67% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2019-10-31 76,27 80,89 -5,71% -20,86% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-10-10 727,37 768,84 -5,39% -19,78% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-10-31 100,08 99,24 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-10 808,59 825,83 -2,09% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2019-09-30 175,70 184,99 -5,02% -23,49% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 PLN 2019-09-30 136416,00 155889,00 -12,49% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2019-10-31 168,86 175,68 -3,88% -15,22% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-10-31 1134,30 1112,77 +1,93% +10,42% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-04 52,27 51,46 +1,57% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-09-30 1725,39 1713,65 +0,69% +2,50% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-30 1188,39 1183,90 +0,38% +10,05% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 1004,10 991,06 +1,32% -4,07% - - - - kup on-line
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 127,67 127,49 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-30 959,06 960,35 -0,13% -0,57% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-30 1604,43 1563,03 +2,65% +20,23% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-10-31 106,36 105,62 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-10-31 1447,12 1441,48 +0,39% +8,15% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 987,50 996,41 -0,89% +1,18% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 155,90 159,22 -2,09% +3,62% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 10,79 10,74 +0,47% -1,01% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-11 108,02 107,37 +0,61% +1,70% - - - - kup on-line
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 1076,37 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-01 109,13 109,37 -0,22% -2,60% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-10-31 121,93 121,76 +0,14% +7,51% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 103,36 106,01 -2,50% -3,20% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 96,20 94,69 +1,59% +3,22% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)