Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 85,99 | 86,46 | -0,54% | +0,28% | 366,46 | 368,80 | -0,63% | -1,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-04 | 91,21 | 91,70 | -0,53% | +1,57% | 450,62 | 453,66 | -0,67% | +3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 9,52 | 9,57 | -0,52% | +3,70% | 36,34 | 36,74 | -1,08% | +3,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-04 | 99,37 | 99,93 | -0,56% | +4,40% | 384,37 | 386,66 | -0,59% | +6,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 102,72 | 103,28 | -0,54% | +4,88% | 437,76 | 440,54 | -0,63% | +3,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 101,48 | 102,04 | -0,55% | +4,67% | 432,48 | 435,25 | -0,64% | +2,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 858,02 | 862,67 | -0,54% | +0,22% | 3656,62 | 3679,72 | -0,63% | -1,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-04 | 861,04 | 865,63 | -0,53% | +1,53% | 4253,97 | 4282,44 | -0,66% | +3,11% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 14,85 | 14,88 | -0,20% | +14,94% | 56,69 | 56,80 | -0,20% | +14,85% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 13,53 | 13,49 | +0,30% | +7,64% | 57,66 | 57,49 | +0,30% | +5,91% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 11,09 | 11,08 | +0,09% | +5,32% | 42,34 | 42,30 | +0,09% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 128,80 | 128,94 | -0,11% | +12,48% | 548,91 | 549,50 | -0,11% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 136,41 | 136,44 | -0,02% | +9,90% | 520,73 | 520,85 | -0,02% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 128,84 | 128,87 | -0,02% | +9,35% | 491,83 | 491,95 | -0,02% | +9,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)