Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,30 | 45,30 | 0,00% | -2,43% | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,80% | 42,11 | 42,11 | 0,00% | -2,40% | ||
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 17,02 | 17,07 | -0,29% | +12,57% | 64,97 | 65,16 | -0,29% | +12,48% | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +1,99% | 43,14 | 43,14 | 0,00% | +1,91% | ||
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 118,38 | 118,39 | -0,01% | -0,62% | 504,50 | 504,54 | -0,01% | -2,22% | ||
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 112,98 | 112,98 | 0,00% | -0,62% | 481,49 | 481,49 | 0,00% | -2,21% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,70% | 30,73 | 30,73 | 0,00% | -0,92% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -0,49% | 17,30 | 17,30 | 0,00% | -1,34% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | +0,30% | 28,30 | 28,30 | 0,00% | -1,31% |