Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 206,30 | 206,37 | -0,03% | +28,66% | 879,19 | 879,49 | -0,03% | +26,60% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 163,29 | 163,22 | +0,04% | +21,73% | 695,89 | 695,60 | +0,04% | +19,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 193,75 | 193,66 | +0,05% | +25,72% | 739,62 | 739,28 | +0,05% | +25,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 176,05 | 176,11 | -0,03% | +26,07% | 750,27 | 750,53 | -0,03% | +24,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 153,62 | 153,56 | +0,04% | +21,11% | 654,68 | 654,43 | +0,04% | +19,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 182,19 | 182,11 | +0,04% | +25,10% | 695,49 | 695,19 | +0,04% | +25,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)