Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-04 133,15 132,87 +0,21% +4,70% 567,45 566,76 +0,12% +3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-04 138,22 137,93 +0,21% +4,71% 589,05 588,34 +0,12% +3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-04 101,46 101,25 +0,21% +4,29% 432,39 431,88 +0,12% +2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-04 1447,94 1444,85 +0,21% +5,34% 6170,69 6163,01 +0,12% +3,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-04 1190,45 1187,92 +0,21% +5,31% 5073,34 5067,07 +0,12% +3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-04 1196,14 1193,56 +0,22% +5,60% 5097,59 5091,13 +0,13% +3,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-11 112,32 111,71 +0,55% -2,01% 486,91 484,52 +0,49% -1,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 15,38 15,40 -0,13% -1,03% 66,74 66,85 -0,17% -0,63% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 12,83 12,84 -0,08% -1,53% 55,67 55,74 -0,12% -1,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 878,01 879,64 -0,19% +6,20% 3809,86 3818,43 -0,22% +6,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 663,78 665,01 -0,18% +5,52% 2880,27 2886,74 -0,22% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-04 124,51 123,50 +0,82% +1,50% 530,62 526,32 +0,82% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-04 136,45 135,33 +0,83% +4,86% 520,88 516,61 +0,83% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-04 119,46 118,50 +0,81% +1,08% 509,10 505,01 +0,81% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-04 549,08 544,59 +0,82% +3,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-04 130,95 129,89 +0,82% +4,46% 499,89 495,84 +0,82% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-04 138,64 138,23 +0,30% +2,86% 590,84 589,10 +0,30% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-04 154,23 153,77 +0,30% +6,23% 588,76 587,00 +0,30% +6,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-04 108,84 108,52 +0,29% -0,19% 463,84 462,48 +0,29% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-04 132,89 132,50 +0,29% +2,47% 566,34 564,67 +0,29% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-04 147,79 147,35 +0,30% +5,80% 564,17 562,49 +0,30% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-04 104,29 103,99 +0,29% -0,60% 444,45 443,17 +0,29% -2,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)