Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 21,36 | 21,28 | +0,38% | +16,02% | 91,03 | 90,69 | +0,38% | +14,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 19,33 | 19,29 | +0,21% | +17,01% | 73,79 | 73,64 | +0,21% | +16,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 26,07 | 25,55 | +2,04% | +12,66% | 99,52 | 98,08 | +1,47% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 13,65 | 13,47 | +1,34% | -0,07% | 58,17 | 57,41 | +1,34% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 11,76 | 11,61 | +1,29% | +3,34% | 44,89 | 44,32 | +1,29% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 8,25 | 8,15 | +1,23% | -6,99% | 35,16 | 34,73 | +1,23% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 4,57 | 4,51 | +1,33% | -3,59% | 17,45 | 17,22 | +1,33% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 11,11 | 10,97 | +1,28% | +2,87% | 42,41 | 41,88 | +1,28% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-04 | 7,94 | 7,83 | +1,40% | -7,35% | 33,84 | 33,37 | +1,40% | -8,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-04 | 19,09 | 18,84 | +1,33% | -5,68% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-04 | 4,32 | 4,26 | +1,41% | -4,21% | 16,49 | 16,26 | +1,41% | -4,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)