Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 202,57 | 204,18 | -0,79% | +23,78% | 864,02 | 871,79 | -0,89% | +22,86% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 158,45 | 160,26 | -1,13% | +15,69% | 675,84 | 684,26 | -1,23% | +14,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 188,10 | 190,23 | -1,12% | +19,50% | 724,22 | 732,33 | -1,11% | +23,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 172,86 | 174,24 | -0,79% | +21,27% | 737,30 | 743,95 | -0,89% | +20,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 149,05 | 150,75 | -1,13% | +15,11% | 635,74 | 643,66 | -1,23% | +14,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 176,86 | 178,87 | -1,12% | +18,90% | 680,95 | 688,60 | -1,11% | +22,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)