Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2019-11-08 | 68,35 | 68,53 | -0,26% | +3,40% | - | - | - | - | ||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2019-10-11 | 66,48 | 66,13 | +0,53% | +2,69% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-11-08 | 95,16 | 95,07 | +0,09% | -2,90% | - | - | - | - | ||
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2019-09-19 | 106,51 | 106,47 | +0,04% | +2,23% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2019-10-31 | 77,42 | 79,30 | -2,37% | -17,00% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2019-11-08 | 121,21 | 121,22 | -0,01% | +2,21% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2019-11-08 | 212,23 | 213,58 | -0,63% | +1,98% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-11-08 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -0,14% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2019-11-08 | 149,20 | 149,53 | -0,22% | +3,35% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-11-08 | 100,09 | 100,32 | -0,23% | -1,58% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-11-08 | 81,78 | 81,94 | -0,20% | -2,27% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2019-11-08 | 11,40 | 11,34 | +0,53% | -4,44% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2019-11-08 | 96,79 | 97,17 | -0,39% | -0,43% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2019-09-19 | 110,94 | 110,22 | +0,65% | -2,30% | - | - | - | - |