Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 86,24 | 86,10 | +0,16% | +0,52% | 367,84 | 367,62 | +0,06% | -0,22% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-08 | 91,50 | 91,36 | +0,15% | +1,81% | 453,36 | 453,21 | +0,03% | +2,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 9,55 | 9,53 | +0,21% | +3,92% | 36,77 | 36,69 | +0,22% | +6,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-08 | 99,66 | 99,50 | +0,16% | +4,67% | 386,35 | 385,84 | +0,13% | +8,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 103,02 | 102,86 | +0,16% | +5,13% | 439,41 | 439,18 | +0,05% | +4,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 101,78 | 101,62 | +0,16% | +4,94% | 434,12 | 433,89 | +0,05% | +4,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 860,56 | 859,20 | +0,16% | +0,47% | 3670,55 | 3668,53 | +0,06% | -0,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-08 | 863,79 | 862,46 | +0,15% | +1,78% | 4279,91 | 4278,41 | +0,04% | +2,43% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 14,79 | 14,78 | +0,07% | +14,56% | 56,94 | 56,90 | +0,08% | +17,94% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 13,78 | 13,82 | -0,29% | +10,15% | 58,78 | 59,01 | -0,39% | +9,33% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 11,16 | 11,22 | -0,53% | +6,29% | 42,97 | 43,19 | -0,52% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 130,18 | 130,15 | +0,02% | +13,09% | 555,26 | 555,70 | -0,08% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 136,31 | 136,73 | -0,31% | +9,17% | 524,82 | 526,37 | -0,29% | +12,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 128,74 | 129,14 | -0,31% | +8,63% | 495,68 | 497,15 | -0,30% | +11,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)