Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) | CZK | 2019-11-08 | 3233,71 | 3245,85 | -0,37% | +8,79% | 540,68 | 543,03 | -0,43% | +9,45% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 107,27 | 107,68 | -0,38% | +7,09% | 457,54 | 459,76 | -0,48% | +6,29% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-08 | 471,16 | 472,91 | -0,37% | +9,35% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 104,95 | 105,35 | -0,38% | +6,50% | 447,64 | 449,81 | -0,48% | +5,71% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 1110,28 | 1114,44 | -0,37% | +7,88% | 4735,68 | 4758,32 | -0,48% | +7,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 106,62 | 106,47 | +0,14% | +7,56% | 454,77 | 454,60 | +0,04% | +6,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 1077,82 | 1076,29 | +0,14% | +7,76% | 4597,23 | 4595,44 | +0,04% | +6,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 1168,02 | 1170,51 | -0,21% | +5,12% | 4497,11 | 4506,11 | -0,20% | +8,22% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-19 | 12,17 | 12,17 | 0,00% | +4,20% | 52,84 | 52,83 | +0,02% | +5,14% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-19 | 12,14 | 12,14 | 0,00% | +6,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-12 | 13,20 | 13,18 | +0,15% | +7,32% | 51,91 | 51,76 | +0,28% | +13,79% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,39 | 14,48 | -0,62% | +8,03% | 62,39 | 62,77 | -0,61% | +8,74% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | -0,48% | 54,41 | 54,45 | -0,06% | +0,17% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 13,50 | 13,59 | -0,66% | +7,40% | 58,53 | 58,91 | -0,65% | +8,10% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 11,78 | 11,78 | 0,00% | -1,01% | 51,07 | 51,07 | +0,02% | -0,36% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 14,97 | 15,05 | -0,53% | +10,24% | 64,91 | 65,24 | -0,52% | +10,95% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 12,00 | 11,99 | +0,08% | +1,61% | 52,03 | 51,98 | +0,10% | +2,27% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 13,90 | 13,98 | -0,57% | +9,54% | 60,27 | 60,60 | -0,56% | +10,25% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +1,17% | 48,69 | 48,64 | +0,11% | +1,83% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 520,39 | 520,40 | 0,00% | +6,53% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 142,38 | 142,56 | -0,13% | +3,32% | 559,77 | 560,69 | -0,16% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 131,25 | 131,63 | -0,29% | +4,53% | 559,82 | 562,02 | -0,39% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 116,18 | 116,52 | -0,29% | +4,33% | 495,54 | 497,50 | -0,39% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 126,23 | 126,61 | -0,30% | +4,00% | 538,41 | 540,59 | -0,40% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 95,51 | 95,79 | -0,29% | +3,83% | 407,38 | 409,00 | -0,40% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 129,25 | 129,51 | -0,20% | +6,74% | 551,29 | 552,97 | -0,30% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 102,25 | 102,46 | -0,20% | +4,35% | 436,13 | 437,47 | -0,31% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 122,82 | 123,07 | -0,20% | +6,21% | 523,86 | 525,47 | -0,31% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 97,16 | 97,35 | -0,20% | +3,84% | 414,42 | 415,65 | -0,30% | +3,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)