Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 21,42 | 21,47 | -0,23% | +14,06% | 91,36 | 91,67 | -0,34% | +13,21% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 19,28 | 19,35 | -0,36% | +14,15% | 74,23 | 74,49 | -0,35% | +17,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 26,29 | 26,07 | +0,84% | +13,66% | 101,22 | 99,52 | +1,71% | +17,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 13,76 | 13,81 | -0,36% | -0,29% | 58,69 | 58,96 | -0,46% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 11,86 | 11,91 | -0,42% | +3,13% | 45,66 | 45,85 | -0,41% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 8,32 | 8,35 | -0,36% | -7,14% | 35,49 | 35,65 | -0,46% | -7,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 4,60 | 4,62 | -0,43% | -3,97% | 17,71 | 17,79 | -0,42% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 11,21 | 11,25 | -0,36% | +2,75% | 43,16 | 43,31 | -0,34% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-08 | 8,00 | 8,03 | -0,37% | -7,62% | 34,12 | 34,29 | -0,48% | -8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-08 | 19,25 | 19,32 | -0,36% | -5,82% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-08 | 4,35 | 4,37 | -0,46% | -4,40% | 16,75 | 16,82 | -0,44% | -1,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)