Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 205,09 205,32 -0,11% +26,22% 880,41 880,49 -0,01% +25,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-20 160,77 161,18 -0,25% +18,53% 690,15 691,20 -0,15% +17,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2019-11-20 191,00 191,47 -0,25% +22,42% 740,81 742,27 -0,20% +25,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 175,01 175,21 -0,11% +23,66% 751,28 751,37 -0,01% +22,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-20 151,21 151,59 -0,25% +17,93% 649,11 650,08 -0,15% +17,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-20 179,57 180,00 -0,24% +21,82% 696,48 697,81 -0,19% +24,86% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)