Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 19,06 | 19,20 | -0,73% | +18,39% | 81,82 | 82,34 | -0,63% | +17,53% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 13,68 | 13,81 | -0,94% | +11,04% | 58,73 | 59,22 | -0,84% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 15,62 | 15,76 | -0,89% | +14,85% | 60,58 | 61,10 | -0,84% | +17,72% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 12,95 | 13,07 | -0,92% | +10,40% | 55,59 | 56,05 | -0,82% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 14,76 | 14,89 | -0,87% | +14,24% | 57,25 | 57,72 | -0,82% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 9,69 | 9,98 | -2,91% | -27,58% | 41,60 | 42,80 | -2,81% | -28,10% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 6,69 | 6,90 | -3,04% | -32,29% | 28,72 | 29,59 | -2,94% | -32,78% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 10,71 | 11,05 | -3,08% | -29,82% | 41,54 | 42,84 | -3,03% | -28,06% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 8,65 | 8,92 | -3,03% | -29,45% | 37,13 | 38,25 | -2,93% | -29,96% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 9,07 | 9,34 | -2,89% | -27,96% | 38,94 | 40,05 | -2,79% | -28,48% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 10,09 | 10,41 | -3,07% | -30,12% | 39,14 | 40,36 | -3,03% | -28,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)