Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 86,58 | 86,49 | +0,10% | +1,07% | 371,67 | 370,90 | +0,21% | +0,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-20 | 91,90 | 91,81 | +0,10% | +2,38% | 461,69 | 461,41 | +0,06% | +5,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 9,59 | 9,58 | +0,10% | +4,47% | 37,20 | 37,14 | +0,15% | +7,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-20 | 100,05 | 99,95 | +0,10% | +5,26% | 391,33 | 391,13 | +0,05% | +8,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 103,43 | 103,33 | +0,10% | +5,72% | 444,00 | 443,12 | +0,20% | +4,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 102,17 | 102,07 | +0,10% | +5,51% | 438,60 | 437,72 | +0,20% | +4,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 864,03 | 863,14 | +0,10% | +1,02% | 3709,11 | 3701,49 | +0,21% | +0,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-11-20 | 867,58 | 866,67 | +0,10% | +2,35% | 4358,55 | 4355,62 | +0,07% | +5,58% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 14,92 | 14,89 | +0,20% | +15,39% | 57,87 | 57,72 | +0,25% | +18,28% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 13,68 | 13,69 | -0,07% | +9,27% | 58,73 | 58,71 | +0,03% | +8,47% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 11,13 | 11,15 | -0,18% | +6,20% | 43,17 | 43,23 | -0,13% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 129,96 | 129,45 | +0,39% | +12,11% | 557,89 | 555,13 | +0,50% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 136,49 | 136,13 | +0,26% | +8,74% | 529,39 | 527,74 | +0,31% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 128,89 | 128,54 | +0,27% | +8,20% | 499,91 | 498,31 | +0,32% | +10,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)