Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 148,54 | 149,34 | -0,54% | +17,46% | 637,65 | 640,43 | -0,43% | +16,61% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 196,54 | 197,88 | -0,68% | +10,04% | 843,71 | 848,59 | -0,58% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 164,78 | 165,88 | -0,66% | +13,96% | 639,12 | 643,07 | -0,61% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 153,78 | 154,81 | -0,67% | +12,48% | 596,45 | 600,15 | -0,62% | +15,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 131,56 | 132,28 | -0,54% | +16,58% | 564,76 | 567,27 | -0,44% | +15,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 179,55 | 180,78 | -0,68% | +9,39% | 770,77 | 775,26 | -0,58% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 145,88 | 146,86 | -0,67% | +13,07% | 565,81 | 569,33 | -0,62% | +15,89% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 309,93 | 311,30 | -0,44% | +17,78% | 1330,47 | 1334,98 | -0,34% | +16,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 204,12 | 205,31 | -0,58% | +10,62% | 876,25 | 880,45 | -0,48% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 344,96 | 346,92 | -0,56% | +14,24% | 1337,96 | 1344,90 | -0,52% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 325,48 | 327,34 | -0,57% | +13,05% | 1262,41 | 1269,00 | -0,52% | +15,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 291,47 | 292,76 | -0,44% | +17,18% | 1251,22 | 1255,47 | -0,34% | +16,33% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 193,22 | 194,35 | -0,58% | +10,03% | 829,46 | 833,45 | -0,48% | +9,24% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 323,34 | 325,19 | -0,57% | +13,66% | 1254,11 | 1260,66 | -0,52% | +16,51% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 167,92 | 168,68 | -0,45% | +14,37% | 651,29 | 653,92 | -0,40% | +17,23% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 160,13 | 160,86 | -0,45% | +13,29% | 621,08 | 623,61 | -0,41% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 155,19 | 155,90 | -0,46% | +13,80% | 601,92 | 604,38 | -0,41% | +16,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)