Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 100,37 | 99,96 | +0,41% | -6,88% | 430,87 | 428,67 | +0,51% | -7,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 89,44 | 89,08 | +0,40% | -6,88% | 383,95 | 382,01 | +0,51% | -7,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-20 | 821,33 | 818,03 | +0,40% | -6,72% | 330,91 | 329,18 | +0,53% | -10,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 1039,46 | 1035,26 | +0,41% | -6,30% | 4462,19 | 4439,61 | +0,51% | -6,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 841,67 | 838,26 | +0,41% | -6,29% | 3613,12 | 3594,79 | +0,51% | -6,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-11-20 | 9270,76 | 9234,90 | +0,39% | -6,12% | 3735,19 | 3716,12 | +0,51% | -10,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 978,20 | 974,24 | +0,41% | -6,33% | 4199,22 | 4177,93 | +0,51% | -7,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-11-20 | 88,54 | 88,18 | +0,41% | -6,62% | 346,31 | 345,07 | +0,36% | -3,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 89,62 | 89,26 | +0,40% | -6,42% | 384,72 | 382,78 | +0,51% | -7,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 91,00 | 90,63 | +0,41% | -6,42% | 390,64 | 388,66 | +0,51% | -7,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 892,47 | 888,89 | +0,40% | -7,69% | 3831,20 | 3811,92 | +0,51% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 107,85 | 108,11 | -0,24% | +4,82% | 462,98 | 463,62 | -0,14% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 100,49 | 100,73 | -0,24% | +2,74% | 431,38 | 431,97 | -0,14% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 90,96 | 91,34 | -0,42% | -10,85% | 390,47 | 391,70 | -0,31% | -11,50% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 98,61 | 99,00 | -0,39% | -8,25% | 382,47 | 383,79 | -0,34% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 96,00 | 96,38 | -0,39% | -8,53% | 372,35 | 373,64 | -0,35% | -6,24% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 92,43 | 92,26 | +0,18% | -0,73% | 396,78 | 395,65 | +0,29% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 101,15 | 100,94 | +0,21% | +2,24% | 392,32 | 391,31 | +0,26% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 98,72 | 98,52 | +0,20% | +1,71% | 382,89 | 381,93 | +0,25% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 82,98 | 83,32 | -0,41% | -9,46% | 356,22 | 357,31 | -0,31% | -10,12% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 91,98 | 92,35 | -0,40% | -6,51% | 356,75 | 358,01 | -0,35% | -4,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)