Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 13,45 | 13,43 | +0,15% | +12,84% | 52,17 | 52,06 | +0,20% | +15,66% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 14,03 | 14,01 | +0,14% | +13,70% | 54,42 | 54,31 | +0,19% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 165,79 | 165,52 | +0,16% | +9,22% | 711,70 | 709,82 | +0,27% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 12,31 | 12,29 | +0,16% | +12,63% | 47,75 | 47,64 | +0,21% | +15,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-20 | 5,89 | 5,88 | +0,17% | +8,87% | 22,84 | 22,80 | +0,22% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 99,40 | 99,24 | +0,16% | +5,95% | 426,70 | 425,58 | +0,26% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 153,53 | 153,29 | +0,16% | +8,72% | 659,07 | 657,37 | +0,26% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 11,41 | 11,39 | +0,18% | +12,19% | 44,25 | 44,16 | +0,22% | +15,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 120,50 | 120,31 | +0,16% | +5,49% | 517,28 | 515,94 | +0,26% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 8,00 | 7,99 | +0,13% | +8,55% | 31,03 | 30,97 | +0,17% | +11,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)