Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 25,27 | 25,36 | -0,35% | +7,03% | 108,48 | 108,75 | -0,25% | +6,25% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 20,89 | 20,98 | -0,43% | +4,03% | 81,02 | 81,33 | -0,38% | +6,63% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 18,84 | 18,79 | +0,27% | +16,87% | 80,88 | 80,58 | +0,37% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 218,01 | 218,72 | -0,32% | +6,94% | 845,57 | 847,91 | -0,28% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 204,39 | 205,06 | -0,33% | +6,39% | 792,75 | 794,96 | -0,28% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-11-20 | 132,56 | 132,42 | +0,11% | +16,76% | 514,15 | 513,35 | +0,15% | +19,68% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 228,39 | 230,18 | -0,78% | +11,35% | 885,83 | 892,34 | -0,73% | +14,13% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 211,45 | 213,10 | -0,77% | +9,52% | 820,13 | 826,12 | -0,73% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 195,99 | 197,27 | -0,65% | +14,23% | 841,35 | 845,97 | -0,55% | +13,40% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 214,84 | 216,52 | -0,78% | +10,80% | 833,28 | 839,38 | -0,73% | +13,57% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 1,17 | 1,18 | -0,85% | +12,50% | 5,02 | 5,06 | -0,75% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 1,29 | 1,30 | -0,77% | +9,32% | 5,00 | 5,04 | -0,72% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 15,02 | 14,99 | +0,20% | +11,42% | 64,48 | 64,28 | +0,30% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 12,24 | 12,24 | 0,00% | +8,03% | 47,47 | 47,45 | +0,05% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 14,15 | 14,13 | +0,14% | +10,81% | 60,74 | 60,60 | +0,24% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +7,52% | 44,91 | 44,89 | +0,05% | +10,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)