Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 107,56 107,56 0,00% -0,26% 461,73 461,26 +0,10% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-20 427,15 427,10 +0,01% +1,75% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 104,15 104,15 0,00% -0,36% 447,10 446,64 +0,10% -1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 970,06 970,06 0,00% -0,20% 4164,27 4160,01 +0,10% -0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 1060,21 1060,21 0,00% -0,20% 4551,27 4546,60 +0,10% -0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-11-20 117,69 117,68 +0,01% +1,83% 310,94 310,79 +0,05% -2,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-11-20 1060,53 1060,41 +0,01% +1,39% 451,04 451,95 -0,20% -3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 966,80 966,80 0,00% -0,15% 4150,28 4146,02 +0,10% -0,88% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 16,67 16,66 +0,06% +9,53% 71,56 71,44 +0,16% +8,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 30,76 30,75 +0,03% +9,12% 132,05 131,87 +0,14% +8,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 25,94 25,94 0,00% +2,94% 111,36 111,24 +0,10% +2,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-20 11,99 11,99 0,00% +2,74% 51,47 51,42 +0,10% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-11-20 7,12 7,10 +0,28% +8,04% 30,56 30,45 +0,38% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-20 12,57 12,55 +0,16% +9,40% 53,96 53,82 +0,26% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-11-20 11,45 11,43 +0,17% +8,84% 49,15 49,02 +0,28% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-20 22,81 22,79 +0,09% +4,30% 88,47 88,35 +0,14% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-11-20 22,58 22,54 +0,18% +8,09% 96,93 96,66 +0,28% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-11-20 9,14 9,12 +0,22% +6,40% 39,24 39,11 +0,32% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-11-20 20,57 20,53 +0,19% +7,53% 88,30 88,04 +0,30% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-11-20 16,60 16,57 +0,18% +5,80% 71,26 71,06 +0,28% +5,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)