Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 130,10 | 130,34 | -0,18% | +5,28% | 558,49 | 558,95 | -0,08% | +4,51% |  |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 138,72 | 138,96 | -0,17% | +8,26% | 538,04 | 538,71 | -0,12% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 104,66 | 104,85 | -0,18% | +3,31% | 449,28 | 449,64 | -0,08% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 122,41 | 122,64 | -0,19% | +4,75% | 525,48 | 525,93 | -0,08% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-11-20 | 615,20 | 616,26 | -0,17% | +6,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 132,04 | 132,28 | -0,18% | +7,71% | 512,13 | 512,81 | -0,13% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 97,88 | 98,06 | -0,18% | +2,80% | 420,18 | 420,52 | -0,08% | +2,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)