Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 33,02 | 33,04 | -0,06% | +8,33% | 141,75 | 141,69 | +0,04% | +7,55% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 12,21 | 12,22 | -0,08% | +7,86% | 52,42 | 52,40 | +0,02% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 18,64 | 18,67 | -0,16% | +3,96% | 80,02 | 80,06 | -0,06% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-20 | 181,59 | 181,50 | +0,05% | +11,57% | 704,32 | 703,62 | +0,10% | +14,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 23,58 | 23,57 | +0,04% | +8,36% | 101,22 | 101,08 | +0,14% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 16,95 | 16,94 | +0,06% | +5,15% | 72,76 | 72,65 | +0,16% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 21,85 | 21,84 | +0,05% | +7,90% | 93,80 | 93,66 | +0,15% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 15,76 | 15,76 | 0,00% | +4,65% | 67,65 | 67,59 | +0,10% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-20 | 590,25 | 589,96 | +0,05% | +10,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 131,83 | 131,78 | +0,04% | +8,73% | 565,92 | 565,12 | +0,14% | +7,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)