Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | -0,84% | 45,63 | 45,59 | +0,10% | -1,56% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,80% | 42,41 | 42,37 | +0,10% | -1,52% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 17,06 | 17,04 | +0,12% | +12,31% | 66,17 | 66,06 | +0,17% | +15,12% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 11,31 | 11,30 | +0,09% | +1,98% | 43,87 | 43,81 | +0,14% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 118,34 | 118,35 | -0,01% | -0,62% | 508,01 | 507,53 | +0,09% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 112,94 | 112,94 | 0,00% | -0,62% | 484,83 | 484,33 | +0,10% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | +0,84% | 30,91 | 30,88 | +0,10% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -0,74% | 17,39 | 17,37 | +0,10% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +0,15% | 28,42 | 28,39 | +0,10% | -0,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)