Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 21,36 | 21,42 | -0,28% | +14,96% | 91,69 | 91,86 | -0,18% | +14,13% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 19,28 | 19,35 | -0,36% | +15,66% | 74,78 | 75,01 | -0,31% | +18,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 25,89 | 25,86 | +0,12% | +14,66% | 100,42 | 100,46 | -0,04% | +17,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 13,58 | 13,76 | -1,31% | +2,96% | 58,30 | 59,01 | -1,21% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 11,72 | 11,87 | -1,26% | +6,55% | 45,46 | 46,02 | -1,22% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 8,21 | 8,32 | -1,32% | -4,09% | 35,24 | 35,68 | -1,22% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 4,55 | 4,61 | -1,30% | -0,66% | 17,65 | 17,87 | -1,25% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 11,07 | 11,21 | -1,25% | +6,03% | 42,94 | 43,46 | -1,20% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-20 | 7,90 | 8,00 | -1,25% | -4,47% | 33,91 | 34,31 | -1,15% | -5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-20 | 19,00 | 19,26 | -1,35% | -2,86% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-20 | 4,30 | 4,36 | -1,38% | -1,38% | 16,68 | 16,90 | -1,33% | +1,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)