Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 207,61 | 206,64 | +0,47% | +26,20% | 897,50 | 888,53 | +1,01% | +26,89% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 161,67 | 161,02 | +0,40% | +18,24% | 698,90 | 692,37 | +0,94% | +18,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 192,12 | 191,38 | +0,39% | +22,00% | 754,11 | 747,13 | +0,93% | +25,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 177,17 | 176,34 | +0,47% | +23,64% | 765,91 | 758,24 | +1,01% | +24,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 152,04 | 151,43 | +0,40% | +17,64% | 657,27 | 651,13 | +0,94% | +18,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 180,59 | 179,91 | +0,38% | +21,39% | 708,85 | 702,35 | +0,93% | +25,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)