Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 19,44 | 19,48 | -0,21% | +16,06% | 84,04 | 83,76 | +0,33% | +16,70% |  |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 13,87 | 13,91 | -0,29% | +8,61% | 59,96 | 59,81 | +0,25% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 15,83 | 15,88 | -0,31% | +12,19% | 62,14 | 61,99 | +0,23% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 13,13 | 13,17 | -0,30% | +8,07% | 56,76 | 56,63 | +0,23% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 14,96 | 15,01 | -0,33% | +11,64% | 58,72 | 58,60 | +0,21% | +14,98% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 9,97 | 9,98 | -0,10% | -21,93% | 43,10 | 42,91 | +0,44% | -21,50% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 6,84 | 6,85 | -0,15% | -27,08% | 29,57 | 29,45 | +0,39% | -26,68% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 10,95 | 10,97 | -0,18% | -24,53% | 42,98 | 42,83 | +0,36% | -22,28% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 8,91 | 8,92 | -0,11% | -23,85% | 38,52 | 38,36 | +0,42% | -23,43% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 9,33 | 9,34 | -0,11% | -22,31% | 40,33 | 40,16 | +0,43% | -21,89% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 10,32 | 10,34 | -0,19% | -24,89% | 40,51 | 40,37 | +0,35% | -22,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)