Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 151,58 | 151,18 | +0,26% | +14,66% | 655,28 | 650,06 | +0,80% | +15,29% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 199,24 | 198,85 | +0,20% | +7,22% | 861,32 | 855,03 | +0,73% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 167,07 | 166,77 | +0,18% | +10,88% | 655,78 | 651,05 | +0,73% | +14,19% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 155,92 | 155,64 | +0,18% | +9,43% | 612,02 | 607,60 | +0,73% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 134,23 | 133,88 | +0,26% | +13,81% | 580,28 | 575,67 | +0,80% | +14,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 182,00 | 181,64 | +0,20% | +6,58% | 786,79 | 781,03 | +0,74% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 147,89 | 147,62 | +0,18% | +10,02% | 580,50 | 576,29 | +0,73% | +13,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 316,85 | 315,97 | +0,28% | +15,91% | 1369,74 | 1358,64 | +0,82% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 207,31 | 206,88 | +0,21% | +8,62% | 896,20 | 889,56 | +0,75% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 350,40 | 349,73 | +0,19% | +12,04% | 1375,39 | 1365,31 | +0,74% | +15,38% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 330,62 | 329,99 | +0,19% | +10,88% | 1297,75 | 1288,25 | +0,74% | +14,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 297,97 | 297,12 | +0,29% | +15,33% | 1288,12 | 1277,59 | +0,82% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 196,21 | 195,81 | +0,20% | +8,05% | 848,22 | 841,96 | +0,74% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 328,40 | 327,79 | +0,19% | +11,48% | 1289,04 | 1279,66 | +0,73% | +14,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 171,39 | 170,98 | +0,24% | +13,26% | 672,74 | 667,49 | +0,79% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 163,44 | 163,06 | +0,23% | +12,19% | 641,53 | 636,57 | +0,78% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 158,38 | 158,01 | +0,23% | +12,69% | 621,67 | 616,86 | +0,78% | +16,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)